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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 242 687.00 | | 242 687.00 | 242 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 687.00 | | 242 687.00 | 242 687.00 |
110 Total général Actif | 242 687.00 | | 242 687.00 | 242 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 299.00 | 146 185.00 | | 22 299.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 7 786.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 553.00 | 153 971.00 | | 22 553.00 |
242 Autres charges externes. | 10 440.00 | 52 698.00 | | 10 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 3 508.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 890.00 | 55 475.00 | | 1 890.00 |
252 Charges sociales | 2 340.00 | 17 620.00 | | 2 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 7 302.00 | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 22.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 567.00 | 136 624.00 | | 18 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 986.00 | 17 346.00 | | 3 986.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 616.00 | 3 663.00 | | 112 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 390.00 | 3 725.00 | | 18 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 092.00 | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 902.00 | 15 192.00 | | 95 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 750.00 | | | 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 347.00 | | | 347.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 194.00 | | | 194.00 |