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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 397.00 | 43 477.00 | 12 921.00 | 56 397.00 |
040 Immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 814.00 | 45 435.00 | 21 379.00 | 66 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 907.00 | 194.00 | 14 713.00 | 14 907.00 |
072 Créances – Autres | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
084 Disponibilités | 257 696.00 | | 257 696.00 | 257 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 221.00 | 194.00 | 280 027.00 | 280 221.00 |
110 Total général Actif | 347 035.00 | 45 629.00 | 301 406.00 | 347 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 753.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 185.00 | 144 209.00 | | 146 185.00 |
230 Autres produits | 7 786.00 | 981.00 | | 7 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 971.00 | 145 190.00 | | 153 971.00 |
242 Autres charges externes. | 52 698.00 | 55 044.00 | | 52 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 3 349.00 | | 3 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 475.00 | 45 742.00 | | 55 475.00 |
252 Charges sociales | 17 620.00 | 17 475.00 | | 17 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 302.00 | 7 220.00 | | 7 302.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 154.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 624.00 | 134 984.00 | | 136 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 346.00 | 10 206.00 | | 17 346.00 |
280 Produits financiers | | 134.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 663.00 | 4 823.00 | | 3 663.00 |
294 Charges financières | | 595.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 725.00 | 2 071.00 | | 3 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 1 452.00 | | 2 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 192.00 | 11 046.00 | | 15 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |