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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898 110.00 | 278 060.00 | 620 050.00 | 898 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 057.00 | 112 002.00 | 23 055.00 | 135 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 312.00 | 184 095.00 | 102 216.00 | 286 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 805.00 | 574 157.00 | 784 648.00 | 1 358 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
BN En cours de production de biens | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BT Marchandises | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 054.00 | 7 359.00 | 143 695.00 | 151 054.00 |
BZ Autres créances | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CF Disponibilités | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 757.00 | 7 359.00 | 489 398.00 | 496 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 562.00 | 581 516.00 | 1 274 046.00 | 1 855 562.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
DL TOTAL (I) | 342 246.00 | | | 342 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 677.00 | | | 699 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 631.00 | | | 115 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 800.00 | | | 931 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 046.00 | | | 1 274 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 184.00 | | | 331 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 419.00 | | 15 676.00 | 1 363 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 290.00 | 1 358 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 928 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 421 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 900.00 | | | 928 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 693.00 | | 15 676.00 | 425 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 223.00 | 94 480.00 | 13 546.00 | 493 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 766.00 | 45 584.00 | 290.00 | 232 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 457.00 | 48 896.00 | 13 256.00 | 260 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 801.00 | | | 141 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 677.00 | 99 061.00 | 309 196.00 | 699 677.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 322.00 | 179 822.00 | 8 500.00 | 188 322.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 800.00 | 331 184.00 | 309 196.00 | 931 800.00 |