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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898 110.00 | 457 260.00 | 440 850.00 | 898 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 374.00 | 148 671.00 | 42 704.00 | 191 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 882.00 | 288 312.00 | 292 569.00 | 580 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 866.00 | 894 242.00 | 806 624.00 | 1 700 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 759.00 | | 123 759.00 | 123 759.00 |
BN En cours de production de biens | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
BT Marchandises | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 443.00 | 16 177.00 | 159 266.00 | 175 443.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 948.00 | 16 177.00 | 682 771.00 | 698 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 814.00 | 910 419.00 | 1 489 395.00 | 2 399 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 216.00 | | | -13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 345 363.00 | | | 345 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 349.00 | | | 931 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
EA Autres dettes | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 032.00 | | | 1 144 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 395.00 | | | 1 489 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 246.00 | | | 635 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 291.00 | | 599 765.00 | 1 396 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 879.00 | 1 311.00 | 1 700 866.00 | 293 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 879.00 | 1 311.00 | 772 256.00 | 293 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 610.00 | | | 928 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 681.00 | | 599 765.00 | 467 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 719.00 | 85 835.00 | 1 311.00 | 809 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 460.00 | 44 800.00 | | 412 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 260.00 | 41 035.00 | 1 311.00 | 397 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 283.00 | 3 894.00 | | 12 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 283.00 | 3 894.00 | | 12 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 283.00 | 3 894.00 | | 12 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
UX Autres créances clients | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 094.00 | 306 094.00 | | 306 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 255.00 | 116 469.00 | 463 516.00 | 625 255.00 |
VI Groupe et associés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 277.00 | | | 594 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 381.00 | | | 118 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 641.00 | 189 641.00 | | 189 641.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 032.00 | 635 246.00 | 463 516.00 | 1 144 032.00 |