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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898 110.00 | 412 460.00 | 485 650.00 | 898 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 533.00 | 139 527.00 | 41 006.00 | 180 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 148.00 | 257 733.00 | 29 415.00 | 287 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 291.00 | 809 719.00 | 586 572.00 | 1 396 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
BN En cours de production de biens | 187 220.00 | | 187 220.00 | 187 220.00 |
BT Marchandises | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 672.00 | 12 283.00 | 144 389.00 | 156 672.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CF Disponibilités | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 837.00 | 12 283.00 | 594 554.00 | 606 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 128.00 | 822 002.00 | 1 181 126.00 | 2 003 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DL TOTAL (I) | 378 579.00 | | | 378 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 452.00 | | | 525 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 227.00 | | | 135 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
EA Autres dettes | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 547.00 | | | 802 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 126.00 | | | 1 181 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 086.00 | | | 440 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 445.00 | | 43 403.00 | 1 359 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 1 396 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 467 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 610.00 | | | 928 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 835.00 | | 43 403.00 | 424 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 993.00 | 83 283.00 | 557.00 | 726 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 660.00 | 44 800.00 | | 367 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 334.00 | 38 483.00 | 557.00 | 359 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 979.00 | 2 304.00 | | 9 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 979.00 | 2 304.00 | | 9 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 979.00 | 2 304.00 | | 9 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
UX Autres créances clients | 140 797.00 | 140 797.00 | | 140 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 452.00 | 92 991.00 | 295 747.00 | 455 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |
VW T.V.A. | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 547.00 | 440 086.00 | 295 747.00 | 802 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |