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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898 110.00 | 367 660.00 | 530 450.00 | 898 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 864.00 | 129 293.00 | 8 572.00 | 137 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 970.00 | 230 041.00 | 56 930.00 | 286 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 445.00 | 726 993.00 | 632 452.00 | 1 359 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
BN En cours de production de biens | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
BT Marchandises | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 821.00 | 9 979.00 | 126 842.00 | 136 821.00 |
BZ Autres créances | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CF Disponibilités | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 347.00 | 9 979.00 | 559 368.00 | 569 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 792.00 | 736 972.00 | 1 191 819.00 | 1 928 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 554.00 | | | 112 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
DL TOTAL (I) | 368 486.00 | | | 368 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 244.00 | | | 553 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 190.00 | | | 173 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 333.00 | | | 823 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 819.00 | | | 1 191 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 881.00 | | | 367 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 545.00 | | 2 981.00 | 1 368 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 081.00 | 1 359 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 755.00 | 424 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 610.00 | | | 928 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 609.00 | | 2 981.00 | 433 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 757.00 | 79 991.00 | 11 755.00 | 658 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 860.00 | 44 800.00 | | 322 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 898.00 | 35 191.00 | 11 755.00 | 335 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 634.00 | 1 345.00 | | 8 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 634.00 | 1 345.00 | | 8 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 634.00 | 1 345.00 | | 8 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 190.00 | 173 190.00 | | 173 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 394.00 | 123 394.00 | | 123 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 244.00 | 97 792.00 | 311 203.00 | 553 244.00 |
VI Groupe et associés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 302.00 | 177 302.00 | 6 000.00 | 183 302.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 333.00 | 367 881.00 | 311 203.00 | 823 333.00 |