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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898 110.00 | 322 860.00 | 575 250.00 | 898 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 441.00 | 125 021.00 | 13 420.00 | 138 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 168.00 | 210 877.00 | 84 291.00 | 295 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 545.00 | 658 757.00 | 709 788.00 | 1 368 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
BN En cours de production de biens | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
BT Marchandises | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 226.00 | 8 634.00 | 168 592.00 | 177 226.00 |
BZ Autres créances | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CF Disponibilités | 94 188.00 | | 94 188.00 | 94 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 384.00 | 8 634.00 | 621 750.00 | 630 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 930.00 | 667 392.00 | 1 331 538.00 | 1 998 930.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 246.00 | | | 102 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 352 554.00 | | | 352 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 249.00 | | | 648 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
EA Autres dettes | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 984.00 | | | 978 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 538.00 | | | 1 331 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 741.00 | | | 425 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 805.00 | | 14 201.00 | 1 358 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 1 368 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 433 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 610.00 | | | 928 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 369.00 | | 14 201.00 | 421 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 157.00 | 86 561.00 | 1 960.00 | 574 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 060.00 | 44 800.00 | | 278 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 097.00 | 41 761.00 | 1 960.00 | 296 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | 2 241.00 | 966.00 | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 359.00 | 2 241.00 | 966.00 | 7 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359.00 | 2 241.00 | 966.00 | 7 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 249.00 | 95 006.00 | 334 123.00 | 648 249.00 |
VI Groupe et associés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 562.00 | 222 562.00 | 6 000.00 | 228 562.00 |
VW T.V.A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 984.00 | 425 741.00 | 334 123.00 | 978 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |