| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 5 079.00 | 5 895.00 | 10 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 562.00 | 5 079.00 | 131 482.00 | 136 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 607.00 | 5 079.00 | 180 527.00 | 185 607.00 |
CU Autres participations | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -161 805.00 | | | -161 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 193.00 | | | -25 193.00 |
DL TOTAL (I) | -179 298.00 | | | -179 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 573.00 | | | 268 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 826.00 | | | 359 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 527.00 | | | 180 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 126.00 | | | 355 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 193.00 | | | -25 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 562.00 | | | 136 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 1 692.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 1 692.00 | | 3 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 573.00 | 268 573.00 | | 268 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 081.00 | 29 382.00 | 4 699.00 | 34 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 826.00 | 355 127.00 | 4 699.00 | 359 826.00 |