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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 312.00 | 488.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 840.00 | 18 531.00 | 17 309.00 | 35 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 107.00 | 18 844.00 | 337 263.00 | 356 107.00 |
BT Marchandises | 225 485.00 | | 225 485.00 | 225 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 080.00 | | 396 080.00 | 396 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 187.00 | 18 844.00 | 733 343.00 | 752 187.00 |
CU Autres participations | 309 300.00 | | 309 300.00 | 309 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -92 889.00 | -83 372.00 | | -92 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 630.00 | -9 517.00 | | 19 630.00 |
DL TOTAL (I) | 119 241.00 | 99 611.00 | | 119 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 280.00 | 156.00 | | 87 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 488.00 | 282 824.00 | | 313 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 546.00 | 11 202.00 | | 173 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 026.00 | 6 213.00 | | 33 026.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 102.00 | 300 394.00 | | 614 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 343.00 | 400 005.00 | | 733 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 992.00 | 300 394.00 | | 601 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 135.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 135.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 3 550.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 525.00 | 35 427.00 | | 67 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 895.00 | 44 945.00 | | 47 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 630.00 | -9 517.00 | | 19 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 844.00 | | 39 838.00 | 367 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 575.00 | 319 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 575.00 | 356 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | | 30 155.00 | 5 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 159.00 | | 8 883.00 | 362 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214.00 | 13 630.00 | | 5 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 13 317.00 | | 5 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 666.00 | 267 666.00 | | 267 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 546.00 | 173 546.00 | | 173 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 252.00 | 75 141.00 | 12 110.00 | 87 252.00 |
VI Groupe et associés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 175.00 | 96 184.00 | 9 991.00 | 106 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 102.00 | 601 992.00 | 12 110.00 | 614 102.00 |