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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 4 812.00 | 873.00 | 5 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 259.00 | 4 812.00 | 316 447.00 | 321 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CF Disponibilités | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 006.00 | | 124 006.00 | 124 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 265.00 | 4 812.00 | 440 453.00 | 445 265.00 |
CU Autres participations | 314 290.00 | | 314 290.00 | 314 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -18 314.00 | -186 999.00 | | -18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 057.00 | 168 684.00 | | -65 057.00 |
DL TOTAL (I) | 109 128.00 | 174 186.00 | | 109 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 423.00 | 32 410.00 | | 39 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 268.00 | 276 484.00 | | 261 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 19 723.00 | | 8 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 417.00 | 22 067.00 | | 22 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 325.00 | 350 685.00 | | 331 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 453.00 | 524 870.00 | | 440 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 868.00 | 350 685.00 | | 299 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 195 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 195 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 457.00 | 774.00 | | 16 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | 3 020.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 766.00 | 3 794.00 | | 18 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 766.00 | 191 206.00 | | -13 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 268.00 | 402 895.00 | | 26 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 325.00 | 234 210.00 | | 91 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 057.00 | 168 684.00 | | -65 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 268.00 | 261 268.00 | | 261 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 423.00 | 7 966.00 | | 39 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VP Divers | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 586.00 | 75 386.00 | 1 200.00 | 76 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 325.00 | 299 868.00 | | 331 325.00 |