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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 472.00 | 328.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 038.00 | 24 155.00 | 21 883.00 | 46 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 304.00 | 24 627.00 | 341 677.00 | 366 304.00 |
BT Marchandises | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
BZ Autres créances | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CF Disponibilités | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 009.00 | | 390 009.00 | 390 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 313.00 | 24 627.00 | 731 686.00 | 756 313.00 |
CU Autres participations | 309 300.00 | | 309 300.00 | 309 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -73 259.00 | -92 889.00 | | -73 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 454.00 | 19 630.00 | | 19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 138 695.00 | 119 241.00 | | 138 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 993.00 | 87 280.00 | | 80 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 860.00 | 313 488.00 | | 293 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 930.00 | 173 546.00 | | 171 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 226.00 | 33 026.00 | | 43 226.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 6 762.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 991.00 | 614 102.00 | | 592 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 686.00 | 733 343.00 | | 731 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 688.00 | 12 110.00 | | 55 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 734.00 | 29.00 | | 3 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 351.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 351.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -351.00 | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 687.00 | 67 525.00 | | 594 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 233.00 | 47 895.00 | | 575 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 454.00 | 19 630.00 | | 19 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 467.00 | | | 319 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 844.00 | 7 463.00 | 1 679.00 | 18 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 160.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 7 303.00 | 1 679.00 | 18 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 589.00 | 260 589.00 | | 260 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 930.00 | 171 930.00 | | 171 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 259.00 | 21 572.00 | 55 688.00 | 77 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 137.00 | 82 146.00 | 9 991.00 | 92 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 991.00 | 537 303.00 | 55 688.00 | 592 991.00 |