| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 5 214.00 | 471.00 | 5 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 844.00 | 5 214.00 | 362 630.00 | 367 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 219.00 | 5 214.00 | 400 005.00 | 405 219.00 |
CU Autres participations | 314 290.00 | | 314 290.00 | 314 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -83 372.00 | -18 314.00 | | -83 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 517.00 | -65 057.00 | | -9 517.00 |
DL TOTAL (I) | 99 611.00 | 109 128.00 | | 99 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 39 423.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 824.00 | 261 268.00 | | 282 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 8 216.00 | | 11 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213.00 | 22 417.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 394.00 | 331 325.00 | | 300 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 005.00 | 440 453.00 | | 400 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 394.00 | 299 868.00 | | 300 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 967.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 5 000.00 | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 16 457.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 18 766.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | -13 766.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 427.00 | 26 268.00 | | 35 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 945.00 | 91 325.00 | | 44 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 517.00 | -65 057.00 | | -9 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 259.00 | | 46 585.00 | 321 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 574.00 | | 46 585.00 | 315 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | 402.00 | 5 214.00 | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 402.00 | 5 214.00 | 4 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 917.00 | 230 917.00 | | 230 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -199 460.00 | | | -199 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 205.00 | 36 420.00 | 47 785.00 | 84 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 394.00 | 300 394.00 | | 300 394.00 |