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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 966.00 | 33 747.00 | 371 219.00 | 404 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 655.00 | 16 498.00 | 5 157.00 | 21 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 888.00 | 50 819.00 | 377 069.00 | 427 888.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 175.00 | 1 500.00 | 239 675.00 | 241 175.00 |
BZ Autres créances | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
CF Disponibilités | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 083.00 | 1 500.00 | 449 583.00 | 451 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 971.00 | 52 319.00 | 826 651.00 | 878 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 198 378.00 | 200 956.00 | | 198 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 931.00 | -2 579.00 | | -53 931.00 |
DL TOTAL (I) | 185 147.00 | 239 078.00 | | 185 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 734.00 | 443 630.00 | | 417 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 1 239.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 292.00 | 19 787.00 | | 116 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 083.00 | 85 124.00 | | 98 083.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 505.00 | 549 780.00 | | 641 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 651.00 | 788 857.00 | | 826 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 178.00 | | 498 178.00 | 498 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 136.00 | | 476 136.00 | 476 136.00 |
FM Production stockée | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 807.00 | 1 965.00 | | -16 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 692.00 | -4 617.00 | | -6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 225.00 | 523 800.00 | | 480 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 155.00 | 526 379.00 | | 534 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 931.00 | -2 579.00 | | -53 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 005.00 | | 2 081.00 | 435 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 198.00 | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 198.00 | 427 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 540.00 | | | 405 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 583.00 | | 2 072.00 | 19 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 882.00 | | 9.00 | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 054.00 | 29 765.00 | | 21 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | 26 998.00 | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 2 768.00 | | 13 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 239 381.00 | | | 239 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 734.00 | 26 978.00 | 110 764.00 | 417 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 386.00 | 305 386.00 | | 305 386.00 |
VW T.V.A. | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 505.00 | 250 749.00 | 110 764.00 | 641 505.00 |