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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 703.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 209 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 469.00 | |
BF Prêts | | | -1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 216 719.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 581 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 755 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 972 710.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | -685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 346 484.00 | 330 852.00 | | 346 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 462.00 | 15 632.00 | | 30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 417 646.00 | 387 184.00 | | 417 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 230.00 | 280 044.00 | | 250 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 756.00 | 15 856.00 | | 16 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 509.00 | 31 776.00 | | 95 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 564.00 | 140 204.00 | | 170 564.00 |
EA Autres dettes | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 063.00 | 467 879.00 | | 555 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 710.00 | 855 063.00 | | 972 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 388.00 | 217 962.00 | | 335 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 777 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 3 220.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 905.00 | 552 738.00 | | 780 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 443.00 | 537 106.00 | | 750 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 462.00 | 15 632.00 | | 30 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 258.00 | | 9 679.00 | 424 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | -685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 432 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 966.00 | | 5 225.00 | 404 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | | 4 454.00 | 18 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 085.00 | 29 133.00 | | 187 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 736.00 | 27 520.00 | | 168 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | 1 613.00 | | 18 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UP Prêts | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 139 909.00 | 139 909.00 | | 139 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 230.00 | 30 554.00 | 121 826.00 | 250 230.00 |
VI Groupe et associés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |
VW T.V.A. | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 063.00 | 335 388.00 | 121 826.00 | 555 063.00 |