| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 966.00 | 168 736.00 | 236 230.00 | 404 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 978.00 | 18 349.00 | 629.00 | 18 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 258.00 | 187 085.00 | 237 174.00 | 424 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CF Disponibilités | 488 024.00 | | 488 024.00 | 488 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 890.00 | | 617 890.00 | 617 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 148.00 | 187 085.00 | 855 063.00 | 1 042 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 330 852.00 | 280 217.00 | | 330 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 632.00 | 50 635.00 | | 15 632.00 |
DL TOTAL (I) | 387 184.00 | 371 552.00 | | 387 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 044.00 | 309 227.00 | | 280 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 856.00 | 15 853.00 | | 15 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 41 491.00 | | 31 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 204.00 | 186 579.00 | | 140 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 879.00 | 553 150.00 | | 467 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 063.00 | 924 701.00 | | 855 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 962.00 | 273 158.00 | | 217 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 730.00 | | 552 730.00 | 552 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 730.00 | | 552 730.00 | 552 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 607.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 14 660.00 | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 738.00 | 735 768.00 | | 552 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 106.00 | 685 133.00 | | 537 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 632.00 | 50 635.00 | | 15 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 458.00 | | 3 500.00 | 433 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 424 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 18 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 966.00 | | | 404 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | 3 500.00 | 5 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 128.00 | 27 607.00 | 3 650.00 | 163 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 738.00 | 26 998.00 | | 141 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 390.00 | 609.00 | 3 650.00 | 21 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 044.00 | 30 126.00 | 121 611.00 | 280 044.00 |
VI Groupe et associés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
VW T.V.A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 879.00 | 217 962.00 | 121 611.00 | 467 879.00 |