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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 966.00 | 60 745.00 | 344 221.00 | 404 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 030.00 | 19 789.00 | 8 241.00 | 28 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 885.00 | 81 108.00 | 352 777.00 | 433 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
BZ Autres créances | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 353.00 | | 207 353.00 | 207 353.00 |
CF Disponibilités | 139 322.00 | | 139 322.00 | 139 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 321.00 | | 562 321.00 | 562 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 206.00 | 81 108.00 | 915 098.00 | 996 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 144 447.00 | 198 378.00 | | 144 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 903.00 | -53 931.00 | | 53 903.00 |
DL TOTAL (I) | 239 050.00 | 185 147.00 | | 239 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 545.00 | 417 734.00 | | 391 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 1 302.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 252.00 | 116 292.00 | | 127 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 433.00 | 98 083.00 | | 154 433.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 8 095.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 049.00 | 641 505.00 | | 676 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 098.00 | 826 651.00 | | 915 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 123.00 | 250 749.00 | | 312 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 388.00 | | 744 388.00 | 744 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 388.00 | | 744 388.00 | 744 388.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 16 807.00 | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 16 807.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -16 807.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 682.00 | 480 225.00 | | 763 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 779.00 | 534 155.00 | | 709 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 903.00 | -53 931.00 | | 53 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 888.00 | | 6 807.00 | 427 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 433 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 28 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 540.00 | | | 405 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 655.00 | | 6 807.00 | 21 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 819.00 | 30 721.00 | 433.00 | 50 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 321.00 | 26 998.00 | | 34 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | 3 723.00 | 433.00 | 16 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 414.00 | 27 488.00 | 113 102.00 | 391 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
VW T.V.A. | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 049.00 | 312 123.00 | 113 102.00 | 676 049.00 |