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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 966.00 | 141 738.00 | 263 228.00 | 404 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 21 390.00 | 1 238.00 | 22 627.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 458.00 | 163 128.00 | 270 330.00 | 433 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 750.00 | | 234 750.00 | 234 750.00 |
BZ Autres créances | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CF Disponibilités | 389 369.00 | | 389 369.00 | 389 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 371.00 | | 654 371.00 | 654 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 829.00 | 163 128.00 | 924 701.00 | 1 087 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 280 217.00 | 224 804.00 | | 280 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 635.00 | 55 413.00 | | 50 635.00 |
DL TOTAL (I) | 371 552.00 | 320 917.00 | | 371 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 227.00 | 337 262.00 | | 309 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 853.00 | 13 141.00 | | 15 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 491.00 | 23 846.00 | | 41 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 579.00 | 196 130.00 | | 186 579.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 150.00 | 571 817.00 | | 553 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 701.00 | 892 734.00 | | 924 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 158.00 | 263 262.00 | | 273 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 165.00 | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 781.00 | | 721 781.00 | 721 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 781.00 | | 721 781.00 | 721 781.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | 3 777.00 | | 14 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 768.00 | 759 474.00 | | 735 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 133.00 | 704 061.00 | | 685 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 635.00 | 55 413.00 | | 50 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 942.00 | | 9 827.00 | 437 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 311.00 | 433 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 861.00 | 22 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 966.00 | | | 404 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 661.00 | | 1 827.00 | 32 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 8 000.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 380.00 | 30 139.00 | 8 391.00 | 141 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 740.00 | 26 998.00 | | 114 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 3 141.00 | 8 391.00 | 26 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 234 750.00 | 234 750.00 | | 234 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 076.00 | 29 084.00 | 120 414.00 | 309 076.00 |
VI Groupe et associés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 867.00 | 270 867.00 | | 270 867.00 |
VW T.V.A. | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 150.00 | 273 158.00 | 120 414.00 | 553 150.00 |