| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 918.00 | 539.00 | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 722.00 | 1 628 047.00 | 843 675.00 | 2 471 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 907.00 | 208 437.00 | 516 470.00 | 724 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 871.00 | 1 888 798.00 | 1 593 073.00 | 3 481 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 116.00 | 25 021.00 | 167 095.00 | 192 116.00 |
BN En cours de production de biens | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 479.00 | 3 224.00 | 193 256.00 | 196 479.00 |
BZ Autres créances | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 393 554.00 | | 393 554.00 | 393 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 232.00 | 28 245.00 | 916 987.00 | 945 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 103.00 | 1 917 043.00 | 2 510 060.00 | 4 427 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 879.00 | 25 557.00 | 85 322.00 | 110 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 980.00 | 791 471.00 | | 857 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 719.00 | 66 508.00 | | 182 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 415.00 | 8 071.00 | | 10 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 113.00 | 976 050.00 | | 1 161 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 285.00 | 597 024.00 | | 425 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 817.00 | 248 109.00 | | 224 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 195.00 | 11 435.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 334.00 | 344 136.00 | | 418 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 591.00 | 136 067.00 | | 167 591.00 |
EA Autres dettes | 99 435.00 | 94 357.00 | | 99 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291.00 | 27 182.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 948.00 | 1 458 310.00 | | 1 348 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 060.00 | 2 434 360.00 | | 2 510 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 734.00 | 785 690.00 | | 827 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 222.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 542.00 | 548 016.00 | 1 988 558.00 | 1 440 542.00 |
FD Production vendue biens | 282 828.00 | 17 775.00 | 300 602.00 | 282 828.00 |
FG Production vendue services | 105 706.00 | 17 927.00 | 123 633.00 | 105 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 076.00 | 583 718.00 | 2 412 793.00 | 1 829 076.00 |
FM Production stockée | | | -27 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71 875.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 390.00 | 37 029.00 | | 40 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 7 328.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 371.00 | 7 328.00 | | 25 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 558.00 | 84 537.00 | | 38 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 169.00 | 763.00 | | 24 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 727.00 | 85 299.00 | | 62 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 356.00 | -77 972.00 | | -37 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 471.00 | 8 608.00 | | 61 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 075.00 | 2 073 276.00 | | 2 436 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 356.00 | 2 006 768.00 | | 2 253 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 719.00 | 66 508.00 | | 182 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 682.00 | | 125 577.00 | 3 396 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 673.00 | | 24 206.00 | 86 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 388.00 | 3 481 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 388.00 | 3 196 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 645.00 | | 101 371.00 | 3 135 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 918.00 | 180 098.00 | 16 219.00 | 1 724 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 518.00 | 8 039.00 | | 17 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 901.00 | 1 856.00 | | 24 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 499.00 | 170 204.00 | 16 219.00 | 1 682 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 255.00 | 9 766.00 | | 15 255.00 |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 479.00 | 9 766.00 | | 18 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 479.00 | 9 766.00 | | 18 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 334.00 | 418 334.00 | | 418 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
UX Autres créances clients | 192 624.00 | 192 624.00 | | 192 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 511.00 | 128 114.00 | 296 396.00 | 424 511.00 |
VI Groupe et associés | 224 817.00 | | 224 817.00 | 224 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 433.00 | | | 171 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 817.00 | | | 224 817.00 |
VP Divers | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 005.00 | 366 005.00 | | 366 005.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 753.00 | 815 539.00 | 521 213.00 | 1 336 753.00 |