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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 074.00 | 4 652.00 | 6 423.00 | 11 074.00 |
AH Fonds commercial | 312 139.00 | | 312 139.00 | 312 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 353.00 | 23 102.00 | 251.00 | 23 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 125.00 | 2 335 034.00 | 1 049 090.00 | 3 384 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 279.00 | 358 812.00 | 551 467.00 | 910 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 870.00 | 2 793 688.00 | 2 168 182.00 | 4 961 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 148.00 | 18 447.00 | 165 701.00 | 184 148.00 |
BN En cours de production de biens | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BT Marchandises | 51 221.00 | 10 733.00 | 40 488.00 | 51 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 929.00 | 5 830.00 | 235 099.00 | 240 929.00 |
BZ Autres créances | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 499 853.00 | | 499 853.00 | 499 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 370.00 | 35 010.00 | 1 251 361.00 | 1 286 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 241.00 | 2 828 698.00 | 3 419 543.00 | 6 248 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 982.00 | 72 088.00 | 203 894.00 | 275 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 467.00 | 1 229 828.00 | | 1 363 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 002.00 | 133 639.00 | | 160 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 921.00 | 6 745.00 | | 4 921.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 638 390.00 | 1 481 561.00 | | 1 638 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 614.00 | 989 601.00 | | 1 138 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 683.00 | 345 049.00 | | 161 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 582.00 | 266 759.00 | | 256 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 011.00 | 120 726.00 | | 137 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
EA Autres dettes | 28 441.00 | 54 322.00 | | 28 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 384.00 | 21 913.00 | | 30 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 153.00 | 1 798 371.00 | | 1 781 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 543.00 | 3 279 933.00 | | 3 419 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 683.00 | | | 161 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 148.00 | | 693 947.00 | 4 483 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 925.00 | | 55 057.00 | 220 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 618.00 | 20 473.00 | 41 300.00 | 148 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 238.00 | 64 986.00 | 4 961 870.00 | 150 238.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 988.00 | 346 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 39 526.00 | 4 298 021.00 | 1 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 149.00 | | 179 406.00 | 172 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 226.00 | | 370 941.00 | 3 968 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 847.00 | | 88 543.00 | 121 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 100.00 | 299 840.00 | 27 252.00 | 2 521 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 616.00 | 21 472.00 | | 50 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | 10 264.00 | 2 427.00 | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 567.00 | 268 104.00 | 24 824.00 | 2 450 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 450.00 | 2 450.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350.00 | 1 619.00 | 2 968.00 | 1 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 544.00 | 11 903.00 | 1 268.00 | 18 544.00 |
6T Sur comptes clients | 3 516.00 | 2 314.00 | | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 059.00 | 16 668.00 | 3 718.00 | 22 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 409.00 | 18 287.00 | 6 686.00 | 23 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | 1 268.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 619.00 | 2 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 582.00 | 256 582.00 | | 256 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
UX Autres créances clients | 233 946.00 | 233 946.00 | | 233 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 406.00 | 1 128 151.00 | | 1 137 406.00 |
VI Groupe et associés | 161 683.00 | | 161 683.00 | 161 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 303.00 | | | 382 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 956.00 | | | 534 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VP Divers | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 634.00 | 501 634.00 | | 501 634.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 767.00 | 1 608 829.00 | 161 683.00 | 1 779 767.00 |