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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 266.00 | 6 900.00 | 4 367.00 | 11 266.00 |
AH Fonds commercial | 312 139.00 | | 312 139.00 | 312 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 959.00 | 2 530 280.00 | 1 078 679.00 | 3 608 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 957.00 | 419 420.00 | 542 537.00 | 961 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 416.00 | 3 079 025.00 | 2 235 391.00 | 5 314 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 074.00 | 18 319.00 | 188 755.00 | 207 074.00 |
BN En cours de production de biens | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
BT Marchandises | 51 221.00 | 10 733.00 | 40 488.00 | 51 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 032.00 | 18 161.00 | 58 871.00 | 77 032.00 |
BZ Autres créances | 157 182.00 | | 157 182.00 | 157 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 643 714.00 | | 643 714.00 | 643 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 394.00 | 47 213.00 | 1 277 181.00 | 1 324 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 809.00 | 3 126 238.00 | 3 512 572.00 | 6 638 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 823.00 | 99 072.00 | 252 751.00 | 351 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 469.00 | 1 363 467.00 | | 1 523 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 058.00 | 160 002.00 | | -139 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 606.00 | 4 921.00 | | 36 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 017.00 | 1 638 390.00 | | 1 531 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 526.00 | 1 138 614.00 | | 1 124 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 418.00 | 161 683.00 | | 131 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 1 386.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 760.00 | 256 582.00 | | 400 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 801.00 | 137 011.00 | | 220 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 052.00 | | |
EA Autres dettes | 52 887.00 | 28 441.00 | | 52 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 480.00 | 30 384.00 | | 50 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 555.00 | 1 781 153.00 | | 1 981 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 572.00 | 3 419 543.00 | | 3 512 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 188.00 | 736 682.00 | | 929 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 870.00 | | 862 622.00 | 4 961 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 982.00 | | 75 841.00 | 275 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 41 300.00 | 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305.00 | 509 772.00 | 5 314 416.00 | 305.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 488.00 | 346 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 284.00 | 4 574 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 567.00 | | 1 680.00 | 346 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 021.00 | | 784 796.00 | 4 298 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | | 305.00 | 41 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 688.00 | 323 461.00 | 38 124.00 | 2 793 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 088.00 | 26 984.00 | | 72 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 754.00 | 2 956.00 | 457.00 | 27 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 846.00 | 293 521.00 | 37 667.00 | 2 693 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 179.00 | | 128.00 | 29 179.00 |
6T Sur comptes clients | 5 830.00 | 12 331.00 | | 5 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 010.00 | 12 331.00 | 128.00 | 35 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 010.00 | 12 331.00 | 128.00 | 35 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 331.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 760.00 | 400 760.00 | | 400 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
UX Autres créances clients | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VB T. V. A. | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 056.00 | 202 107.00 | 782 028.00 | 1 123 056.00 |
VI Groupe et associés | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 479.00 | 374 479.00 | | 374 479.00 |
VW T.V.A. | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 873.00 | 928 506.00 | 913 446.00 | 1 980 873.00 |