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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 1 764.00 | 432.00 | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 050.00 | 1 763 064.00 | 918 986.00 | 2 682 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 253.00 | 246 104.00 | 550 150.00 | 796 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 495.00 | 2 072 791.00 | 1 754 703.00 | 3 827 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 276.00 | 20 046.00 | 199 230.00 | 219 276.00 |
BN En cours de production de biens | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 857.00 | 3 516.00 | 204 341.00 | 207 857.00 |
BZ Autres créances | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 404 399.00 | | 404 399.00 | 404 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 847.00 | 23 562.00 | 1 065 285.00 | 1 088 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 342.00 | 2 096 353.00 | 2 819 989.00 | 4 916 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 111.00 | 36 021.00 | 116 090.00 | 152 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 698.00 | 857 980.00 | | 1 040 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 130.00 | 182 719.00 | | 189 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 572.00 | 10 415.00 | | 8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 400.00 | 1 161 113.00 | | 1 348 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 105.00 | 425 285.00 | | 612 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 242.00 | 224 817.00 | | 191 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 395.00 | 12 195.00 | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 359.00 | 418 334.00 | | 422 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 046.00 | 167 591.00 | | 125 046.00 |
EA Autres dettes | 100 968.00 | 99 435.00 | | 100 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 474.00 | 1 291.00 | | 6 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 589.00 | 1 348 948.00 | | 1 471 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 989.00 | 2 510 060.00 | | 2 819 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 339.00 | 827 734.00 | | 847 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 189.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 871.00 | | 352 837.00 | 3 481 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 879.00 | | 41 232.00 | 110 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 213.00 | 3 827 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 213.00 | 3 500 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 315.00 | | 739.00 | 133 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 628.00 | | 310 866.00 | 3 196 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 798.00 | 190 712.00 | 6 718.00 | 1 888 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 557.00 | 10 464.00 | | 25 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 757.00 | 846.00 | | 26 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 484.00 | 179 402.00 | 6 718.00 | 1 836 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 021.00 | | 4 976.00 | 25 021.00 |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | 292.00 | | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 245.00 | 292.00 | 4 976.00 | 28 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 245.00 | 292.00 | 4 976.00 | 28 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 4 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 359.00 | 422 359.00 | | 422 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
UX Autres créances clients | 203 651.00 | | | 203 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 311.00 | 178 303.00 | 393 778.00 | 611 311.00 |
VI Groupe et associés | 191 242.00 | | 191 242.00 | 191 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 025.00 | | | 345 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 225.00 | | | 158 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
VP Divers | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 778.00 | 441 778.00 | | 441 778.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 194.00 | 833 944.00 | 585 020.00 | 1 458 194.00 |