| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 117.00 | 4 078.00 | 7 039.00 | 11 117.00 |
AH Fonds commercial | 145 193.00 | | 145 193.00 | 145 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123 330.00 | 2 143 492.00 | 979 839.00 | 3 123 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 278.00 | 307 075.00 | 534 203.00 | 841 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 148.00 | 2 521 100.00 | 1 962 048.00 | 4 483 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 502.00 | 18 544.00 | 191 959.00 | 210 502.00 |
BN En cours de production de biens | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 618.00 | 3 516.00 | 227 102.00 | 230 618.00 |
BZ Autres créances | 208 609.00 | | 208 609.00 | 208 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 559 815.00 | | 559 815.00 | 559 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 943.00 | 22 059.00 | 1 317 884.00 | 1 339 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 092.00 | 2 543 159.00 | 3 279 933.00 | 5 823 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
CU Autres participations | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 925.00 | 50 616.00 | 170 309.00 | 220 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 828.00 | 1 040 698.00 | | 1 229 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 639.00 | 189 130.00 | | 133 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 745.00 | 8 572.00 | | 6 745.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 561.00 | 1 348 400.00 | | 1 481 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 601.00 | 612 105.00 | | 989 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 049.00 | 191 242.00 | | 345 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 759.00 | 422 359.00 | | 266 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 726.00 | 125 046.00 | | 120 726.00 |
EA Autres dettes | 54 322.00 | 100 968.00 | | 54 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 913.00 | 6 474.00 | | 21 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 371.00 | 1 471 589.00 | | 1 798 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 933.00 | 2 819 989.00 | | 3 279 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 133.00 | 835 102.00 | | 677 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 559.00 | 120 846.00 | 1 548 406.00 | 1 427 559.00 |
FD Production vendue biens | 352 406.00 | 2 524.00 | 354 930.00 | 352 406.00 |
FG Production vendue services | 122 122.00 | 2 058.00 | 124 180.00 | 122 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 087.00 | 125 428.00 | 2 027 515.00 | 1 902 087.00 |
FM Production stockée | | | -6 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 330.00 | 2 164.00 | | 38 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 554.00 | 2 289.00 | | 38 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 589.00 | 14 464.00 | | 37 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | 495.00 | | 3 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 188.00 | 14 959.00 | | 42 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | -12 669.00 | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 988.00 | 64 347.00 | | 33 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 203.00 | 2 210 193.00 | | 2 131 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 564.00 | 2 021 064.00 | | 1 997 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 639.00 | 189 130.00 | | 133 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 495.00 | | 765 112.00 | 3 827 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 111.00 | | 68 814.00 | 152 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 006.00 | 3 025.00 | 121 847.00 | 73 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 434.00 | 13 025.00 | 4 483 148.00 | 96 434.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 172 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | | 3 968 226.00 | 23 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 054.00 | | 48 095.00 | 134 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 281.00 | | 491 373.00 | 3 500 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | 156 830.00 | 41 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 791.00 | 458 308.00 | 10 000.00 | 2 072 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 021.00 | 14 595.00 | | 36 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 603.00 | 2 314.00 | 10 000.00 | 27 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 167.00 | 441 399.00 | | 2 009 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 574.00 | 225.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 046.00 | | 1 502.00 | 20 046.00 |
6T Sur comptes clients | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 562.00 | | 1 502.00 | 23 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 562.00 | 1 574.00 | 1 727.00 | 23 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 574.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 759.00 | 266 759.00 | | 266 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
UX Autres créances clients | 226 412.00 | | | 226 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
VC Groupe et associés | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 753.00 | 208 564.00 | 629 176.00 | 984 753.00 |
VI Groupe et associés | 345 049.00 | | 345 049.00 | 345 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 975.00 | | | 564 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 533.00 | | | 191 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
VP Divers | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 359.00 | 554 359.00 | | 554 359.00 |
VW T.V.A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 371.00 | 677 133.00 | 974 225.00 | 1 798 371.00 |