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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 161.00 | 80 367.00 | 21 793.00 | 102 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 666.00 | 80 367.00 | 84 299.00 | 164 666.00 |
060 Stock marchandises | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
072 Créances – Autres | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
084 Disponibilités | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 299.00 | | 118 299.00 | 118 299.00 |
110 Total général Actif | 282 966.00 | 80 367.00 | 202 599.00 | 282 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 842.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 835.00 | 254 773.00 | | 349 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 592.00 | 20 329.00 | | 18 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 423.00 | 1 850.00 | | 2 423.00 |
230 Autres produits | 11 469.00 | 10 698.00 | | 11 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 319.00 | 287 651.00 | | 382 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 021.00 | 104 411.00 | | 134 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 710.00 | 762.00 | | 1 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | 318.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 66 984.00 | 55 309.00 | | 66 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 2 494.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 531.00 | 81 196.00 | | 118 531.00 |
252 Charges sociales | 27 700.00 | 21 202.00 | | 27 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 282.00 | 6 967.00 | | 5 282.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 600.00 | | |
262 Autres charges | 1 642.00 | 1 679.00 | | 1 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 941.00 | 276 936.00 | | 358 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 378.00 | 10 715.00 | | 23 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 335.00 | 1 642.00 | | 335.00 |
294 Charges financières | | 98.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 569.00 | 1 406.00 | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 144.00 | 10 854.00 | | 22 144.00 |