| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 234.00 | 86 403.00 | 20 831.00 | 107 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 739.00 | 86 403.00 | 83 337.00 | 169 739.00 |
060 Stock marchandises | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | 676.00 | 12 058.00 | 12 734.00 |
072 Créances – Autres | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
084 Disponibilités | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 931.00 | 676.00 | 132 255.00 | 132 931.00 |
110 Total général Actif | 302 670.00 | 87 079.00 | 215 591.00 | 302 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 736.00 | 349 835.00 | | 411 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 368.00 | 18 592.00 | | 17 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 423.00 | | |
230 Autres produits | 13 388.00 | 11 469.00 | | 13 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 492.00 | 382 319.00 | | 442 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 694.00 | 134 021.00 | | 165 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 971.00 | 1 710.00 | | -2 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | 344.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 73 056.00 | 66 984.00 | | 73 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 2 727.00 | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 879.00 | 118 531.00 | | 138 879.00 |
252 Charges sociales | 31 384.00 | 27 700.00 | | 31 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 036.00 | 5 282.00 | | 6 036.00 |
256 Dotations aux provisions | 676.00 | | | 676.00 |
262 Autres charges | 2 708.00 | 1 642.00 | | 2 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 591.00 | 358 941.00 | | 419 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 901.00 | 23 378.00 | | 22 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 335.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | 1 569.00 | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 603.00 | 22 144.00 | | 20 603.00 |