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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 771.00 | 113 658.00 | 20 113.00 | 133 771.00 |
040 Immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 038.00 | 113 658.00 | 82 380.00 | 196 038.00 |
060 Stock marchandises | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 715.00 | 2 041.00 | 17 674.00 | 19 715.00 |
072 Créances – Autres | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
084 Disponibilités | 243 143.00 | | 243 143.00 | 243 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 160.00 | 2 041.00 | 308 118.00 | 310 160.00 |
110 Total général Actif | 506 197.00 | 115 699.00 | 390 498.00 | 506 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 002.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 103.00 | | | 289 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 660.00 | | | 391 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
252 Charges sociales | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
262 Autres charges | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 395.00 | | | 316 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 756.00 | | | 72 756.00 |