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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 748.00 | 122 408.00 | 16 341.00 | 138 748.00 |
040 Immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 105.00 | 122 408.00 | 78 697.00 | 201 105.00 |
060 Stock marchandises | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | 1 975.00 | 15 882.00 | 17 856.00 |
072 Créances – Autres | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
084 Disponibilités | 236 322.00 | | 236 322.00 | 236 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 090.00 | 1 975.00 | 300 115.00 | 302 090.00 |
110 Total général Actif | 503 195.00 | 124 382.00 | 378 812.00 | 503 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 969.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 891.00 | | | 485 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
230 Autres produits | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 060.00 | | | 513 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 421.00 | | | -5 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 536.00 | | | 164 536.00 |
252 Charges sociales | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
262 Autres charges | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 150.00 | | | 486 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 344.00 | | | 22 344.00 |