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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 235.00 | 104 417.00 | 24 818.00 | 129 235.00 |
040 Immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 502.00 | 104 417.00 | 87 084.00 | 191 502.00 |
060 Stock marchandises | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 352.00 | 5 070.00 | 11 282.00 | 16 352.00 |
072 Créances – Autres | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
084 Disponibilités | 188 489.00 | | 188 489.00 | 188 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 952.00 | 5 070.00 | 250 882.00 | 255 952.00 |
110 Total général Actif | 447 454.00 | 109 487.00 | 337 967.00 | 447 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 124.00 | | | 310 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 082.00 | | | 336 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
252 Charges sociales | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
262 Autres charges | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 486.00 | | | 293 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 467.00 | | | 36 467.00 |