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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 30.00 | 692.00 | 722.00 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 665.00 | 384.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 270.00 | 77 993.00 | 40 276.00 | 118 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 953.00 | 78 688.00 | 195 264.00 | 273 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 195 991.00 | | 195 991.00 | 195 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 769.00 | 98 656.00 | 288 113.00 | 386 769.00 |
BZ Autres créances | 412 925.00 | | 412 925.00 | 412 925.00 |
CF Disponibilités | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 227.00 | 98 656.00 | 934 571.00 | 1 033 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 180.00 | 177 345.00 | 1 129 835.00 | 1 307 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 457.00 | | | -98 457.00 |
DL TOTAL (I) | -46 942.00 | | | -46 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 350.00 | | | 254 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 345.00 | | | 856 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 777.00 | | | 1 176 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 835.00 | | | 1 129 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 991.00 | | | 1 044 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 877.00 | 1 091 030.00 | 1 492 907.00 | 401 877.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 935.00 | 1 091 030.00 | 1 492 965.00 | 401 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 955.00 | | | 359 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 955.00 | | | 359 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 074.00 | | | 336 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 650.00 | | | 343 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 394.00 | | | 1 860 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 852.00 | | | 1 958 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 457.00 | | | -98 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 655.00 | | 2 321.00 | 636 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 408.00 | 28 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 023.00 | 273 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 126 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 615.00 | 119 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 418.00 | | 722.00 | 375 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 335.00 | | 1 599.00 | 222 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 218.00 | 20 010.00 | 18 540.00 | 77 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 218.00 | 19 980.00 | 18 540.00 | 77 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 370.00 | 7 285.00 | | 91 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 370.00 | 7 285.00 | | 91 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 370.00 | 7 285.00 | | 91 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 345.00 | 856 345.00 | | 856 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
UX Autres créances clients | 270 828.00 | | | 270 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
VB T. V. A. | 239 629.00 | | | 239 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 196.00 | 60 410.00 | 131 786.00 | 192 196.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VP Divers | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 042.00 | | | 156 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 277.00 | 804 974.00 | 28 302.00 | 833 277.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 777.00 | 1 044 991.00 | 131 786.00 | 1 176 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
ST Autres comptes | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 114.00 | | | 125 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 207.00 | | | 431 207.00 |