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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 375 418.00 | | 375 418.00 | 375 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 875.00 | 174.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 430.00 | 84 260.00 | 89 170.00 | 173 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 507.00 | 85 858.00 | 511 649.00 | 597 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BT Marchandises | 176 262.00 | | 176 262.00 | 176 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 421.00 | 118 684.00 | 198 736.00 | 317 421.00 |
BZ Autres créances | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
CF Disponibilités | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 501.00 | 118 684.00 | 684 816.00 | 803 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 009.00 | 204 542.00 | 1 196 466.00 | 1 401 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 742.00 | | | -55 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
DL TOTAL (I) | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 258.00 | | | 934 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 391.00 | | | 1 128 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 466.00 | | | 1 196 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 912.00 | | | 1 058 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 879.00 | 1 253 512.00 | 1 785 392.00 | 531 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 879.00 | 1 253 512.00 | 1 785 392.00 | 531 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 954.00 | | | 1 819 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 937.00 | | | 1 704 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 953.00 | | 343 602.00 | 273 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 047.00 | 597 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 047.00 | 174 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 140.00 | | 250 000.00 | 126 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 320.00 | | 75 208.00 | 119 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 492.00 | | 18 393.00 | 28 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 688.00 | 10 013.00 | 2 844.00 | 78 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 692.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 658.00 | 9 321.00 | 2 844.00 | 78 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 656.00 | 20 028.00 | | 98 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 656.00 | 20 028.00 | | 98 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 656.00 | 20 028.00 | | 98 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 258.00 | 934 258.00 | | 934 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
UX Autres créances clients | 178 051.00 | | | 178 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
VB T. V. A. | 214 111.00 | | | 214 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 884.00 | 42 404.00 | 69 479.00 | 111 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VP Divers | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 463.00 | 571 766.00 | 46 696.00 | 618 463.00 |
VW T.V.A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 391.00 | 1 058 912.00 | 69 479.00 | 1 128 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
ST Autres comptes | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 425.00 | | | 165 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 211.00 | | | 190 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 004.00 | | | 418 004.00 |