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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 880.00 | 146 463.00 | 57 417.00 | 203 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 209.00 | 148 235.00 | 217 974.00 | 366 209.00 |
BT Marchandises | 557 573.00 | | 557 573.00 | 557 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 456.00 | | 109 456.00 | 109 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 878.00 | 1 689.00 | 173 189.00 | 174 878.00 |
BZ Autres créances | 333 587.00 | | 333 587.00 | 333 587.00 |
CF Disponibilités | 196 794.00 | | 196 794.00 | 196 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 347.00 | 1 689.00 | 1 374 658.00 | 1 376 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 556.00 | 149 924.00 | 1 592 632.00 | 1 742 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
DL TOTAL (I) | 364 322.00 | | | 364 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 140.00 | | | 860 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
EA Autres dettes | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 310.00 | | | 1 228 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 632.00 | | | 1 592 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 310.00 | | | 1 228 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 204.00 | | 2 492 204.00 | 2 492 204.00 |
FG Production vendue services | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 215.00 | | 2 495 215.00 | 2 495 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 570.00 | | | 2 519 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 593.00 | | | 2 282 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 603.00 | 3 326.00 | 786 697.00 | 201 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 418.00 | 366 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625 418.00 | 126 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 603.00 | 3 326.00 | 1.00 | 201 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 259.00 | 21 976.00 | | 126 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 537.00 | 21 976.00 | | 125 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 034.00 | 48 345.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 034.00 | 48 345.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 034.00 | 48 345.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 140.00 | 860 140.00 | | 860 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
UX Autres créances clients | 172 852.00 | 172 852.00 | | 172 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 543.00 | | | 176 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 473.00 | 547 473.00 | | 547 473.00 |
VW T.V.A. | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 310.00 | 1 228 310.00 | | 1 228 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
ST Autres comptes | 507 344.00 | | | 507 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 143.00 | | | 149 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 189.00 | | | 668 189.00 |