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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 431.00 | 45 434.00 | 2 996.00 | 48 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 571.00 | 28 668.00 | 21 903.00 | 50 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 502.00 | 74 103.00 | 114 399.00 | 188 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CF Disponibilités | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 199.00 | 74 103.00 | 148 097.00 | 222 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 762.00 | 95 403.00 | | 101 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459.00 | 16 359.00 | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 114 720.00 | 117 262.00 | | 114 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 565.00 | 7 589.00 | | 14 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 12 376.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033.00 | 17 719.00 | | 12 033.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 376.00 | 42 265.00 | | 33 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 097.00 | 159 526.00 | | 148 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 376.00 | 42 265.00 | | 33 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 250.00 | | 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 1 252.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 376.00 | 185 610.00 | | 157 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 917.00 | 169 251.00 | | 149 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459.00 | 16 359.00 | | 7 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 674.00 | 4 629.00 | | 4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 573.00 | | 929.00 | 187 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 373.00 | | 629.00 | 98 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 585.00 | 8 518.00 | | 65 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 585.00 | 8 518.00 | | 65 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 405.00 | 14 105.00 | 300.00 | 14 405.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 984.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | 3 724.00 | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 37 158.00 | 42 113.00 | | 37 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 563.00 | 17 237.00 | | 11 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 982.00 | 23 096.00 | | 20 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 407.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | 1 391.00 | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 046.00 | 22 295.00 | | 19 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 891.00 | 9 716.00 | | 9 891.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 890.00 | 86 173.00 | | 74 890.00 |