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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 921.00 | 47 971.00 | 1 950.00 | 49 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 571.00 | 38 483.00 | 13 088.00 | 51 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 992.00 | 86 454.00 | 104 538.00 | 190 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CF Disponibilités | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 170.00 | 86 454.00 | 154 716.00 | 241 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 661.00 | 109 220.00 | | 110 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 1 441.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 117 879.00 | 116 161.00 | | 117 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 9 992.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 954.00 | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 643.00 | 11 255.00 | | 12 643.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 275.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 836.00 | 28 476.00 | | 36 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 716.00 | 144 637.00 | | 154 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 132.00 | 28 476.00 | | 33 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 548.00 | | 166 548.00 | 166 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 548.00 | | 166 548.00 | 166 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | 1 347.00 | | 1 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 316.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 304.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 304.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -304.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 374.00 | 151 905.00 | | 168 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 656.00 | 150 464.00 | | 166 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | 1 441.00 | | 1 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 414.00 | 4 402.00 | | 4 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 502.00 | | 2 490.00 | 188 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 002.00 | | 2 490.00 | 99 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 315.00 | 5 139.00 | | 81 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 315.00 | 5 139.00 | | 81 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 624.00 | 920.00 | 3 705.00 | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151.00 | | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 151.00 | 12 851.00 | 300.00 | 13 151.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 836.00 | 33 132.00 | 3 705.00 | 36 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 1 262.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | 2 779.00 | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 36 721.00 | 35 421.00 | | 36 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 494.00 | 12 474.00 | | 13 494.00 |
YT Sous‐traitance | 22 247.00 | 29 291.00 | | 22 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 1 685.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 407.00 | 16 075.00 | | 19 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 112.00 | 8 263.00 | | 10 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 820.00 | 79 965.00 | | 78 820.00 |