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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 431.00 | 47 511.00 | 920.00 | 48 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 571.00 | 33 804.00 | 16 768.00 | 50 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 502.00 | 81 315.00 | 107 187.00 | 188 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 952.00 | 81 315.00 | 144 637.00 | 225 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 220.00 | 101 762.00 | | 109 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | 7 459.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 116 161.00 | 114 720.00 | | 116 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | 6 206.00 | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 590.00 | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 255.00 | 20 392.00 | | 11 255.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 188.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 476.00 | 33 376.00 | | 28 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 637.00 | 148 097.00 | | 144 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 476.00 | 33 376.00 | | 28 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | 439.00 | | 1 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | 92.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 45.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 45.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -45.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 843.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 905.00 | 157 376.00 | | 151 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 464.00 | 149 917.00 | | 150 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441.00 | 7 459.00 | | 1 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | 4 674.00 | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 103.00 | 7 212.00 | | 74 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 103.00 | 7 212.00 | | 74 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 882.00 | 23 582.00 | 300.00 | 23 882.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 980.00 | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 779.00 | 5 188.00 | | 2 779.00 |
ST Autres comptes | 35 421.00 | 37 158.00 | | 35 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 474.00 | 11 563.00 | | 12 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 29 291.00 | 20 982.00 | | 29 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 413.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | 1 393.00 | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 075.00 | 19 046.00 | | 16 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 263.00 | 9 891.00 | | 8 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 965.00 | 74 890.00 | | 79 965.00 |