| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 521.00 | 50 730.00 | 791.00 | 51 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 087.00 | 50 040.00 | 6 047.00 | 56 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 808.00 | 100 770.00 | 96 037.00 | 196 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 879.00 | 100 770.00 | 134 109.00 | 234 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 478.00 | 82 461.00 | | 90 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 439.00 | 8 017.00 | | -13 439.00 |
DL TOTAL (I) | 82 539.00 | 95 978.00 | | 82 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 708.00 | 9 106.00 | | 27 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 3 854.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 4 385.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 776.00 | 15 308.00 | | 14 776.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 570.00 | 37 047.00 | | 51 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 109.00 | 133 025.00 | | 134 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 224.00 | 31 099.00 | | 47 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 7.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 909.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 192.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 125.00 | 121 468.00 | | 75 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 564.00 | 113 451.00 | | 88 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 439.00 | 8 017.00 | | -13 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 092.00 | | 716.00 | 196 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 892.00 | | 716.00 | 106 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 292.00 | 4 478.00 | | 96 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 292.00 | 4 478.00 | | 96 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 531.00 | 23 184.00 | 4 348.00 | 27 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 570.00 | 47 224.00 | 4 348.00 | 51 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 310.00 | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 401.00 | 5 269.00 | | 6 401.00 |
ST Autres comptes | 22 728.00 | 25 945.00 | | 22 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 172.00 | 11 067.00 | | 8 172.00 |
YT Sous‐traitance | 4 286.00 | 4 981.00 | | 4 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | 1 747.00 | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 918.00 | 16 604.00 | | 7 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 624.00 | 4 921.00 | | 4 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 587.00 | 47 263.00 | | 41 587.00 |