| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 521.00 | 51 128.00 | 393.00 | 51 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 087.00 | 52 923.00 | 3 164.00 | 56 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 808.00 | 104 051.00 | 92 757.00 | 196 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 238.00 | 104 051.00 | 169 187.00 | 273 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 039.00 | 90 478.00 | | 77 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 096.00 | -13 439.00 | | 50 096.00 |
DL TOTAL (I) | 132 635.00 | 82 539.00 | | 132 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 348.00 | 27 708.00 | | 24 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | 4 443.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 250.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 830.00 | 14 776.00 | | 5 830.00 |
EA Autres dettes | | 4 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 552.00 | 51 570.00 | | 36 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 187.00 | 134 109.00 | | 169 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 302.00 | 47 224.00 | | 33 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | 830.00 | | 7 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 220.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 597.00 | 75 125.00 | | 170 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 500.00 | 88 564.00 | | 120 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 096.00 | -13 439.00 | | 50 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 808.00 | | | 196 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 770.00 | 3 281.00 | | 100 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 770.00 | 3 281.00 | | 100 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 348.00 | 21 098.00 | 3 249.00 | 24 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 552.00 | 33 302.00 | 3 249.00 | 36 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 1 653.00 | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 602.00 | 6 401.00 | | 7 602.00 |
ST Autres comptes | 30 616.00 | 22 728.00 | | 30 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 060.00 | 8 172.00 | | 8 060.00 |
YT Sous‐traitance | 14 966.00 | 4 286.00 | | 14 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 437.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | 2 090.00 | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 284.00 | 7 918.00 | | 5 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 703.00 | 4 624.00 | | 5 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 244.00 | 41 587.00 | | 61 244.00 |