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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 636.00 | 254.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 2 526.00 | 5 656.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 643.00 | 61 427.00 | 86 216.00 | 147 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 876.00 | 64 590.00 | 640 286.00 | 704 876.00 |
BT Marchandises | 213 090.00 | | 213 090.00 | 213 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 013.00 | 6 187.00 | 7 825.00 | 14 013.00 |
BZ Autres créances | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 261.00 | 6 187.00 | 317 073.00 | 323 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 137.00 | 70 777.00 | 957 360.00 | 1 028 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DG Autres réserves | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
DL TOTAL (I) | 171 344.00 | | | 171 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 813.00 | | | 465 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 016.00 | | | 786 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 360.00 | | | 957 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 135.00 | | | 408 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 870.00 | 516.00 | 1 426 387.00 | 1 425 870.00 |
FG Production vendue services | 148 548.00 | 1 205.00 | 149 753.00 | 148 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 419.00 | 1 721.00 | 1 576 140.00 | 1 574 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 27 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 674.00 | | | 1 589 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 935.00 | | | 1 528 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 608.00 | | 2 268.00 | 702 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 558.00 | | 2 268.00 | 153 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 470.00 | 16 120.00 | | 48 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 178.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 011.00 | 15 942.00 | | 48 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | 6 187.00 | 6 187.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | 6 187.00 | 6 187.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 187.00 | 6 187.00 | 6 187.00 | 6 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 187.00 | 6 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 813.00 | 87 933.00 | 274 800.00 | 465 813.00 |
VI Groupe et associés | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VP Divers | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 720.00 | 34 560.00 | 160.00 | 34 720.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 016.00 | 408 135.00 | 274 800.00 | 786 016.00 |