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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 035.00 | 13 536.00 | 33 499.00 | 47 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 081.00 | 22 422.00 | 581 659.00 | 604 081.00 |
BT Marchandises | 233 755.00 | | 233 755.00 | 233 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
BZ Autres créances | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 520 588.00 | | 520 588.00 | 520 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 996.00 | | 836 996.00 | 836 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 077.00 | 22 422.00 | 1 418 655.00 | 1 441 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
DG Autres réserves | 575 552.00 | | | 575 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 483.00 | | | 192 483.00 |
DL TOTAL (I) | 799 230.00 | | | 799 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 389.00 | | | 248 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 426.00 | | | 619 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 655.00 | | | 1 418 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 128.00 | | | 491 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 451.00 | | 1 630.00 | 602 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 401.00 | | 1 630.00 | 53 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 612.00 | 4 810.00 | | 17 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 722.00 | 4 810.00 | | 16 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 389.00 | 248 389.00 | | 248 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 400.00 | 46 102.00 | 128 298.00 | 174 400.00 |
VI Groupe et associés | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 716.00 | 81 556.00 | 160.00 | 81 716.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 426.00 | 491 128.00 | 128 298.00 | 619 426.00 |