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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 411.00 | 11 111.00 | 5 300.00 | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 614.00 | 109 883.00 | 42 732.00 | 152 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 075.00 | 121 884.00 | 596 191.00 | 718 075.00 |
BT Marchandises | 175 384.00 | | 175 384.00 | 175 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 94 782.00 | | 94 782.00 | 94 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 369.00 | | 333 369.00 | 333 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 445.00 | 121 884.00 | 929 561.00 | 1 051 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
DG Autres réserves | 255 896.00 | | | 255 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
DL TOTAL (I) | 384 348.00 | | | 384 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 359.00 | | | 199 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 184.00 | | | 202 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 213.00 | | | 545 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 561.00 | | | 929 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 496.00 | | | 422 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 885.00 | | 1 190.00 | 716 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 835.00 | | 1 190.00 | 167 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 641.00 | 20 243.00 | | 101 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 751.00 | 20 243.00 | | 100 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 359.00 | 76 642.00 | 83 617.00 | 199 359.00 |
VI Groupe et associés | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 273.00 | 62 113.00 | 160.00 | 62 273.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 213.00 | 422 496.00 | 83 617.00 | 545 213.00 |