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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 221.00 | 7 153.00 | 8 067.00 | 15 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 614.00 | 93 597.00 | 59 017.00 | 152 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 885.00 | 101 641.00 | 615 244.00 | 716 885.00 |
BT Marchandises | 172 574.00 | | 172 574.00 | 172 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 765.00 | | 339 765.00 | 339 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 650.00 | 101 641.00 | 955 010.00 | 1 056 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DG Autres réserves | 191 640.00 | | | 191 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
DL TOTAL (I) | 285 308.00 | | | 285 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 450.00 | | | 289 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 651.00 | | | 247 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 702.00 | | | 669 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 010.00 | | | 955 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 795.00 | | | 470 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 593.00 | | 1 525 593.00 | 1 525 593.00 |
FG Production vendue services | 190 207.00 | | 190 207.00 | 190 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 800.00 | | 1 715 800.00 | 1 715 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 517.00 | |
GE Autres charges | | | 27 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 754.00 | | | 1 721 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 071.00 | | | 1 654 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 847.00 | | 7 038.00 | 709 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 797.00 | | 7 038.00 | 160 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 124.00 | 19 517.00 | | 82 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 76.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 309.00 | 19 441.00 | | 81 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 651.00 | 247 651.00 | | 247 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 450.00 | 90 544.00 | 137 599.00 | 289 450.00 |
VI Groupe et associés | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
VP Divers | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 014.00 | 82 854.00 | 160.00 | 83 014.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 702.00 | 470 795.00 | 137 599.00 | 669 702.00 |