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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 814.00 | 76.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 4 031.00 | 4 152.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 614.00 | 77 279.00 | 75 336.00 | 152 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 847.00 | 82 124.00 | 627 724.00 | 709 847.00 |
BT Marchandises | 196 413.00 | | 196 413.00 | 196 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BZ Autres créances | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 522.00 | | 323 522.00 | 323 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 370.00 | 82 124.00 | 951 246.00 | 1 033 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DG Autres réserves | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
DL TOTAL (I) | 217 625.00 | | | 217 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 561.00 | | | 406 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 278.00 | | | 199 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 621.00 | | | 733 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 246.00 | | | 951 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 738.00 | | | 444 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 479.00 | | 1 453 479.00 | 1 453 479.00 |
FG Production vendue services | 167 523.00 | | 167 523.00 | 167 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 002.00 | | 1 621 002.00 | 1 621 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 534.00 | |
GE Autres charges | | | 26 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 353.00 | | | 1 628 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 072.00 | | | 1 582 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 876.00 | | 4 971.00 | 704 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 890.00 | | | 548 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 826.00 | | 4 971.00 | 155 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 590.00 | 17 534.00 | | 64 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 178.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 953.00 | 17 356.00 | | 63 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 278.00 | 199 278.00 | | 199 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 561.00 | 89 678.00 | 206 260.00 | 378 561.00 |
VI Groupe et associés | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VP Divers | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 964.00 | 44 804.00 | 160.00 | 44 964.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 621.00 | 444 738.00 | 206 260.00 | 733 621.00 |