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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 351.00 | 915.00 | 8 436.00 | 9 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 700.00 | 35 861.00 | 38 839.00 | 74 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 529.00 | 38 254.00 | 72 276.00 | 110 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BT Marchandises | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 820.00 | 38 254.00 | 103 566.00 | 141 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
FG Production vendue services | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 167.00 | | 120 167.00 | 120 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 459.00 | | | 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 275.00 | | | 125 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 764.00 | | 30 923.00 | 87 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 158.00 | 110 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 158.00 | 84 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 286.00 | | 30 923.00 | 61 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 734.00 | 7 611.00 | 8 158.00 | 38 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 256.00 | 7 611.00 | 8 158.00 | 37 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 231.00 | 34 069.00 | 3 246.00 | 41 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 391.00 | 55 229.00 | 3 246.00 | 62 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 127.00 | | | 24 127.00 |