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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 351.00 | 3 350.00 | 6 001.00 | 9 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 700.00 | 50 314.00 | 24 386.00 | 74 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 529.00 | 55 142.00 | 55 388.00 | 110 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BT Marchandises | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 077.00 | 55 142.00 | 92 935.00 | 148 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DH Report à nouveau | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
FG Production vendue services | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 940.00 | 8 202.00 | | 46 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 462.00 | 8 202.00 | | 45 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 690.00 | 7 601.00 | 19 088.00 | 26 690.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 486.00 | 36 398.00 | 19 088.00 | 55 486.00 |