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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 351.00 | 5 394.00 | 3 957.00 | 9 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 446.00 | 43 880.00 | 11 567.00 | 55 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 275.00 | 50 751.00 | 40 524.00 | 91 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BT Marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 269.00 | 50 751.00 | 68 518.00 | 119 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DH Report à nouveau | -583.00 | | | -583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
FG Production vendue services | 115 378.00 | | 115 378.00 | 115 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 819.00 | 3 932.00 | | 46 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 341.00 | 3 932.00 | | 45 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 260.00 | 3 844.00 | 7 417.00 | 11 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 189.00 | 38 772.00 | 7 417.00 | 46 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
ST Autres comptes | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |