| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 918.00 | 6 705.00 | 6 213.00 | 12 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 036.00 | 47 476.00 | 16 560.00 | 64 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 432.00 | 55 659.00 | 47 773.00 | 103 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BT Marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 765.00 | 55 659.00 | 100 106.00 | 155 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DH Report à nouveau | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
FG Production vendue services | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 160.00 | | | 156 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 275.00 | | 12 156.00 | 91 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 797.00 | | 12 156.00 | 64 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 751.00 | 4 908.00 | | 50 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 273.00 | 4 908.00 | | 49 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 341.00 | 5 580.00 | 3 761.00 | 9 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 873.00 | 36 111.00 | 3 761.00 | 39 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ST Autres comptes | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |