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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 351.00 | 4 372.00 | 4 979.00 | 9 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 446.00 | 40 969.00 | 14 477.00 | 55 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 275.00 | 46 819.00 | 44 457.00 | 91 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 322.00 | 46 819.00 | 83 503.00 | 130 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DH Report à nouveau | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
FG Production vendue services | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 018.00 | | 143 018.00 | 143 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 529.00 | | 670.00 | 110 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 924.00 | 91 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 924.00 | 64 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 051.00 | | 670.00 | 84 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 142.00 | 4 273.00 | 12 596.00 | 55 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 664.00 | 4 273.00 | 12 596.00 | 53 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 450.00 | 3 117.00 | 11 332.00 | 14 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 291.00 | 39 959.00 | 11 332.00 | 51 291.00 |