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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 912.00 | 1 541.00 | 38 370.00 | 39 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 645.00 | 7 322.00 | 24 322.00 | 31 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 557.00 | 8 863.00 | 122 693.00 | 131 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 846.00 | 8 863.00 | 175 983.00 | 184 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
DL TOTAL (I) | 115 195.00 | | | 115 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 639.00 | | | 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 153.00 | | | 210 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 153.00 | | | 210 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 764.00 | | | 324 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 423.00 | | 125 162.00 | 121 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 028.00 | 131 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 503.00 | 71 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 57 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 898.00 | | 65 162.00 | 39 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 3 000.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 855.00 | 4 013.00 | 24 005.00 | 28 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 855.00 | 4 013.00 | 24 005.00 | 28 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 173.00 | 8 173.00 | 3 000.00 | 11 173.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 787.00 | 57 030.00 | 3 757.00 | 60 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
ST Autres comptes | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | -118.00 | | | -118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 065.00 | | | 61 065.00 |