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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 166.00 | 26 557.00 | 15 609.00 | 42 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 255.00 | 33 763.00 | 41 493.00 | 75 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 421.00 | 60 319.00 | 117 102.00 | 177 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 818.00 | | 175 818.00 | 175 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 239.00 | 60 319.00 | 292 920.00 | 353 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 729.00 | 118 619.00 | | 149 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 717.00 | 31 109.00 | | 49 717.00 |
DL TOTAL (I) | 208 247.00 | 158 529.00 | | 208 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 760.00 | 16 621.00 | | 13 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 984.00 | 33 250.00 | | 34 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 450.00 | 10 364.00 | | 25 450.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | 9 327.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 673.00 | 129 561.00 | | 84 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 920.00 | 288 091.00 | | 292 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 673.00 | 129 561.00 | | 84 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 845.00 | | 434 845.00 | 434 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 845.00 | | 434 845.00 | 434 845.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 987.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 882.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 182.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 371.00 | 417 049.00 | | 491 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 653.00 | 385 939.00 | | 441 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 717.00 | 31 109.00 | | 49 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 288.00 | | 9 133.00 | 168 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 288.00 | | 9 133.00 | 108 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 538.00 | 10 781.00 | | 49 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 538.00 | 10 781.00 | | 49 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |