| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 166.00 | 22 328.00 | 19 838.00 | 42 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 122.00 | 27 210.00 | 38 912.00 | 66 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 288.00 | 49 538.00 | 118 750.00 | 168 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CF Disponibilités | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 629.00 | 49 538.00 | 288 091.00 | 337 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 619.00 | 127 226.00 | | 118 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 109.00 | 16 394.00 | | 31 109.00 |
DL TOTAL (I) | 158 529.00 | 152 420.00 | | 158 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 621.00 | 1 135.00 | | 16 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 23 727.00 | | 33 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 364.00 | 25 842.00 | | 10 364.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 561.00 | 50 704.00 | | 129 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 091.00 | 203 123.00 | | 288 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 561.00 | 50 704.00 | | 129 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 696.00 | | 375 696.00 | 375 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 696.00 | | 375 696.00 | 375 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | 17 521.00 | | 3 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | 1 042.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 739.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 739.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 3 729.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 049.00 | 533 379.00 | | 417 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 939.00 | 516 985.00 | | 385 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 109.00 | 16 394.00 | | 31 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 013.00 | | 12 275.00 | 156 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 013.00 | | 12 275.00 | 96 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 477.00 | 10 061.00 | | 39 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 477.00 | 10 061.00 | | 39 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 324.00 | 27 324.00 | 3 000.00 | 30 324.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 200.00 | 7 776.00 | | 8 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 313.00 | 12 500.00 | | 9 313.00 |
ST Autres comptes | 46 581.00 | 39 611.00 | | 46 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 412.00 | 33 849.00 | | 37 412.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | 760.00 | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 1 989.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 206.00 | 9 765.00 | | 10 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 327.00 | 86 721.00 | | 93 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |