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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 166.00 | 18 099.00 | 24 066.00 | 42 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 846.00 | 21 377.00 | 32 469.00 | 53 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 012.00 | 39 476.00 | 116 535.00 | 156 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 600.00 | 39 476.00 | 203 123.00 | 242 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 152 419.00 | | | 152 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 123.00 | | | 203 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 854.00 | | 503 854.00 | 503 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 854.00 | | 503 854.00 | 503 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 379.00 | | | 533 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 985.00 | | | 516 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 349.00 | | 18 663.00 | 137 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 349.00 | | 18 663.00 | 77 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 806.00 | 8 670.00 | | 30 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | 8 670.00 | | 30 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 125.00 | 6 125.00 | 3 000.00 | 9 125.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |