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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 018.00 | 30 109.00 | 28 909.00 | 59 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 26 743.00 | 10 092.00 | 36 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 743.00 | 187 747.00 | 80 996.00 | 268 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CF Disponibilités | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 686.00 | | 220 686.00 | 220 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 429.00 | 187 747.00 | 301 682.00 | 489 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 022.00 | -41 333.00 | | -47 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | -5 689.00 | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 89 682.00 | 65 978.00 | | 89 682.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 440.00 | 13 191.00 | | 29 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 682.00 | 42 584.00 | | 42 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 622.00 | 64 298.00 | | 65 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 626.00 | 62 533.00 | | 66 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 267.00 | | |
EA Autres dettes | 6 553.00 | 9 104.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 923.00 | 213 975.00 | | 210 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 682.00 | 281 031.00 | | 301 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 405.00 | 208 158.00 | | 191 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 516.00 | | 4 807.00 | 265 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 268 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 226 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 625.00 | | 4 703.00 | 223 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 891.00 | | 104.00 | 41 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 360.00 | 13 800.00 | 1 413.00 | 175 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 360.00 | 13 800.00 | 1 413.00 | 175 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 195.00 | 2 447.00 | 6 748.00 | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 245.00 | 7 475.00 | 12 770.00 | 20 245.00 |
VI Groupe et associés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 282.00 | 40 287.00 | 41 995.00 | 82 282.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 923.00 | 191 405.00 | 19 518.00 | 210 923.00 |